Skupina 36: Kratkoročne finančne obveznosti
| v TEUR | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Posojila od bank | 62.866 | 103.207 |
| Prenos iz nekratkoročnih finančnih obveznosti do bank | 85.078 | 102.542 |
| Posojila od drugih podjetij | 1.187 | 1.803 |
| Prenos iz nekratkoročnih finančnih obveznosti do drugih | 20.658 | 143 |
| Obveznosti za obresti iz financiranja | 461 | 805 |
| Obveznosti iz dividend | 184 | 184 |
| Izvedeni finančni inštrumenti | 5.527 | 14.185 |
| Druge finančne obveznosti | 5.688 | 146 |
| Skupaj | 181.649 | 223.015 |
Družba Gorenje, d.d., je imela na dan 31.12.2011 sklenjenih valutnih terminskih poslov (forwardov) v skupni vrednosti varovanih postavk 7.600 TEUR. Z valutnimi terminskimi posli smo v poslovnem letu 2011 varovali gibanje razmerij EUR/PLN, EUR/USD, EUR/HUF. Ob koncu leta je izkazano varovanje valutnega razmerja EUR/USD. Zapadlost poslov je kratkoročna (do enega leta).
Skupna vrednost varovanih postavk družbe Gorenje, d.d., na dan 31.12.2011, za katere je družba sklenila posle obrestnih zamenjav, je znašala 157.066 TEUR. S posli obrestnih zamenjav varujemo gibanje variabilne obrestne mere EURIBOR. Zapadlost poslov je dolgoročna, in sicer postopna do 15.06.2016.
Druge finančne obveznosti se v pretežni meri nanašajo na obveznosti iz naslova odkupa terjatev pri krovni družbi v višini 3.434 TEUR.
| Valuta | Znesek v valuti (v 000) | Znesek v TEUR | Obrestna mera | |
|---|---|---|---|---|
| Od | Do | |||
| EUR | 131.934 | 131.934 | 1,77% | 12,00% |
| CZK | 215.197 | 8.345 | 1,70% | 2,34% |
| HUF | 85.702 | 272 | 8,03% | 8,03% |
| TRY | 8.874 | 3.632 | 10,50% | 17,00% |
| RSD | 6.609 | 64 | 13,75% | 13,75% |
| DKK | 27.140 | 3.651 | 3,87% | 5,20% |
| UAH | 490 | 46 | 12,70% | 12,70% |
| Skupaj | 147.944 | |||
| Valuta | Znesek v valuti (v 000) | Znesek v TEUR | Obrestna mera | |
|---|---|---|---|---|
| Od | Do | |||
| EUR | 21.845 | 2,36% | 5,95% | |
| Skupaj | 21.845 | |||
Efektivna obrestna mera bistveno ne odstopa od pogodbene obrestne mere.
| Zavarovanje | v TEUR |
|---|---|
| Menice | 98.208 |
| Finančne zaveze | 92.672 |
| Garancije | 69.383 |
Nekatera posojila so zavarovana z več oblikami zavarovanj hkrati. Garancije se nanašajo na dane garancije in poroštva, ki sta jih za obveznosti družb v Skupini poslovnim bankam izdali družbi Gorenje, d.d., in Gorenje Beteiligungs GmbH
Gorenje, d.d., ima z bančnimi partnerji v kreditnih pogodbah vključene finančne zaveze, za katere se pričakuje, da so v celoti izpolnjene na podlagi revidiranih konsolidiranih finančnih izkazov za posamezno poslovno leto. Del finančnih zavez, ki se nanašajo na posojila, prejeta s strani mednarodne finančne korporacije IFC pa se preverja na trimesečni ravni.
Zaradi pričakovane kršitve finančnih zavez je podjetje že konec leta 2011 pristopilo k bančnim partnerjem (z izjemo mednarodne finančne korporacije IFC) s prošnjo za spregled finančnih zavez za računovodske izkaze za poslovno leto 2011; potrditev spregleda je prejelo od vseh bančnih partnerjev za vse kreditne linije in garancijske posle, ki so zavarovani s finančnimi zavezami. Spregled finančnih zavez velja za poslovno leto 2011.
Finančne zaveze, ki se nanašajo na posojila, prejeta s strani mednarodne finančne korporacije IFC se konec leta 2011 v celoti izpolnjujejo.