Izkaz denarnih tokov družbe Gorenje, d.d.
| A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU |
|
|
|
|---|
| Poslovni izid poslovnega leta |
|
7.288 |
2.925 |
|---|
| Prilagoditve za: |
|
|
|
|---|
| -amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme |
12, 17 |
19.268 |
24.362 |
|---|
| -amortizacijo neopredmetenih sredstev |
12, 16 |
2.567 |
2.494 |
|---|
| -prihodke od naložbenja |
14 |
-22.928 |
-17.114 |
|---|
| -finančne odhodke |
14 |
23.531 |
27.036 |
|---|
| -prihodke od prodaje nepremičnin, naprav in opreme |
|
-96 |
-299 |
|---|
| -odhodke od prevrednotenja naložbenih nepremičnin |
13 |
0 |
1.528 |
|---|
| -prevrednotovalne poslovne prihodke |
|
-2.468 |
0 |
|---|
| -odhodke za davke |
15 |
-653 |
-1.008 |
|---|
| Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in rezervacijami |
|
26.509 |
39.924 |
|---|
| Sprememba poslovnih in drugih terjatev |
|
-12.635 |
-28.746 |
|---|
| Sprememba zalog |
23 |
12.542 |
-18.445 |
|---|
| Sprememba rezervacij |
30 |
-1.170 |
1.285 |
|---|
| Sprememba poslovnih in drugih obveznosti |
|
-21.057 |
13.495 |
|---|
| Pri poslovanju pridobljena denarna sredstva |
|
-22.320 |
-32.411 |
|---|
| Plačane obresti |
|
-19.276 |
-12.040 |
|---|
| Čisti denarni tok iz poslovanja |
|
-15.087 |
-4.527 |
|---|
| |
|
|
|
|---|
| B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU |
|
|
|
|---|
| Prejemki iz prodaje nepremičnin, naprav in opreme |
|
919 |
1.307 |
|---|
| Prejete obresti |
|
6.561 |
2.577 |
|---|
| Prejete dividende |
|
9.985 |
9.305 |
|---|
| Prodaja finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo |
|
0 |
5.621 |
|---|
| Prodaja naložbenih nepremičnin |
|
0 |
1.260 |
|---|
| Likvidacija odvisnega podjetja |
|
10.747 |
0 |
|---|
| Prodaja odvisnega podjetja |
|
15.108 |
0 |
|---|
| Nakup odvisnega podjetja |
|
-13.600 |
-12.722 |
|---|
| Pridobitev nepremičnin, naprav in opreme |
|
-14.548 |
-10.986 |
|---|
| Pridobitev naložbenih nepremičnin |
|
-13.522 |
0 |
|---|
| Dana posojila |
|
-17.298 |
4.848 |
|---|
| Ostale naložbe |
|
-9.374 |
-1.358 |
|---|
| Pridobitev neopredmetenih sredstev |
|
-2.595 |
-1.923 |
|---|
| Čisti denarni tok iz naložbenja |
|
-27.617 |
-2.071 |
|---|
| |
|
|
|
|---|
| C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU |
|
|
|
|---|
| Dokapitalizacija |
|
0 |
24.920 |
|---|
| Najem (odplačilo) posojil |
|
51.116 |
31.270 |
|---|
| Čisti denarni tok iz financiranja |
|
51.116 |
56.190 |
|---|
| Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov |
|
8.412 |
49.592 |
|---|
| Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja |
|
49.678 |
86 |
|---|
| Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja |
|
58.090 |
49.678 |
|---|