Družba 32: Kratkoročne finančne obveznosti

Druge kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo obveznosti iz naslova ščitenj z izvedenimi finančnimi inštrumenti v višini 5.527 TEUR (2010 14.185 TEUR) in obveznosti iz naslova odkupa terjatev višini 3.434 TEUR.

Pomemben del posojil je zavarovan z bianco menicami in s klavzulama »pari passu« in »negative pledge«, ki izhajajo iz posameznih pogodb ter deloma tudi s finančnimi zavezami. Nekatera posojila so zavarovana z več vrstami zavarovanj hkrati.

Gorenje, d.d., ima z bančnimi partnerji v kreditnih pogodbah vključene finančne zaveze, za katere se pričakuje, da so v celoti izpolnjene na podlagi revidiranih konsolidiranih finančnih izkazov za posamezno poslovno leto. Del finančnih zavez, ki se nanašajo na posojila, prejeta s strani mednarodne finančne korporacije IFC pa se preverja na trimesečni ravni.

Zaradi pričakovane kršitve finančnih zavez je podjetje že konec leta 2011 pristopilo k bančnim partnerjem (z izjemo mednarodne finančne korporacije IFC) s prošnjo za spregled finančnih zavez za računovodske izkaze za poslovno leto 2011; potrditev spregleda je prejelo od vseh bančnih partnerjev za vse kreditne linije in garancijske posle, ki so zavarovani s finančnimi zavezami. Spregled finančnih zavez velja za poslovno leto 2011.

Finančne zaveze, ki se nanašajo na posojila, prejeta s strani mednarodne finančne korporacije IFC se konec leta 2011 v celoti izpolnjujejo.