Družba 31: Nekratkoročne finančne obveznosti
#226.076|TEUR
| v TEUR | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Nekratkoročne finančne obveznosti do bank | 216.541 | 190.062 |
| Nekratkoročne finančne obveznosti do drugih podjetij | 87.741 | 53.333 |
| Kratkoročni del nekratkoročnih obveznosti | -78.250 | -66.550 |
| Nekratkoročni finančni najem | 44 | 95 |
| Skupaj | 226.076 | 176.940 |
Nekratkoročne finančne obveznosti so nominirane v EUR. Prejeta posojila se konec leta 2011 obrestujejo po variabilni obrestni meri v razponu od 2,24% do 5,667%.
Nekratkoročne finančne obveznosti do drugih podjetij se nanašajo na posojila, prejeta s strani mednarodne finančne korporacije IFC.
| v TEUR | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Zapadlost od 1 do 2 let | 51.161 | 70.482 |
| Zapadlost od 2 do 3 let | 82.457 | 47.087 |
| Zapadlost od 3 do 4 let | 23.924 | 33.998 |
| Zapadlost od 4 do 5 let | 62.701 | 14.779 |
| Zapadlost nad 5 let | 5.833 | 10.594 |
| Skupaj | 226.076 | 176.940 |
| v TEUR | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Menice | 56.099 | 123.512 |
| Klavzuli »pari passu« in »negative pledge« | 221.832 | 175.946 |
| Finančne zaveze (kazalniki) | 221.832 | 155.646 |
| Jamstvena shema Republike Slovenije | 0 | 32.216 |
Pretežni del posojil je zavarovan z bianco menicami in finančnimi zavezami ter s klavzulama »pari passu« in »negative pledge«, ki izhajajo iz posameznih pogodb. Nekatera posojila so zavarovana z več vrstami zavarovanj hkrati.